PNU
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
- Fon değeri
- 7 milyar TL
- 22 Eylül 2026
- Yatırımcı kaydı
- 20.164
- 22 Eylül 2026
- Son birim fiyat
- 1,2835 TL
- 22 Eylül 2026
- Doğrulanan süreç
- 2/6 aşama
- Zamanla otomatik ilerlemez
Şu anda ne biliyoruz?
Tasfiye kapsamında · TEFAS'ta işleme kapatıldı · Temerrüt bildirildi
- Yürüten kurum
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
- Ödeme durumu
- Resmî ödeme durumu açıklanmadı
Son gelişme
SPKSPK 2026/62 sayılı Bülten: fon tasfiye usul ve esaslarındaki 3 aylık sürenin 6 ay olarak değiştirilmesi
20.09.2026 00:00
- Son resmî gelişme
- 20.09.2026 00:00
- Son başarılı kaynak kontrolü
- 23.09.2026 00:07
- Sayısal veri tarihi
- 22 Eylül 2026
Bu bilgi nasıl doğrulandı?
- Tasfiye kapsamında — dayanak: resmî açıklamayı aç · yürürlük 17 Eylül 2026
- TEFAS'ta işleme kapatıldı — dayanak: resmî açıklamayı aç · yürürlük 17 Eylül 2026
- Temerrüt bildirildi — dayanak: resmî açıklamayı aç · yürürlük 15 Eylül 2026
- Yöntem ve kaynaklar: kaynaklar ve yöntem sayfası.
Durumu paylaşDoğrulanmış özeti bağlantısıyla gönder
⚠️ Tasfiye kapsamında, TEFAS'ta işleme kapatıldı, Temerrüt bildirildi
📰 SPK 2026/62 sayılı Bülten: fon tasfiye usul ve esaslarındaki 3 aylık sürenin 6 ay olarak değiştirilmesi
📅 20 Eylül 2026 · 🏛️ Sermaye Piyasası Kurulu
Paylaşım; fon durumu, son doğrulanmış gelişme, resmî kurum, tarih ve #PNU etiketiyle hazırlanır.
SPK 2026/62 sayılı Bülten (20.09.2026) ile tasfiye usul ve esaslarındaki 3 aylık süre 6 ay olarak değiştirildi. Bu süre yatırımcıya ödeme tarihi taahhüdü değildir. Bültene git
Süreç takibi
Tasfiye süreci
Doğrulanan aşama 2/6Henüz doğrulanmayan aşama: Devir ve mutabakat işlemleri
Dolum yalnızca resmî kaynakla doğrulanmış aşamalara dayanır; geçen gün sayısı süreç barını ilerletmez. Ayrıntı için aşamaya dokunun.
- Yürüten kurum
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
- Görev tanımı
- Portföy saklayıcısı olarak görevlendirildi ve tasfiye sürecinin yürütülmesinde yetkilendirildi (SPK 2026/61 sayılı Bülten).
- Ödeme / iade bilgisi
- Ödeme hakkında doğrulanmış açıklama yayımlanmadı.
Temerrüt ve ödeme süreci
Doğrulanan aşama 1/4Henüz doğrulanmayan aşama: Çözüm veya ödeme planı açıklandı
Dolum yalnızca resmî kaynakla doğrulanmış aşamalara dayanır; geçen gün sayısı süreç barını ilerletmez. Ayrıntı için aşamaya dokunun.
- Yürüten kurum
- Henüz açıklanmadı
- Görev tanımı
- Henüz açıklanmadı
- Ödeme / iade bilgisi
- Ödeme hakkında doğrulanmış açıklama yayımlanmadı.
Ödeme açıklamaları
Bu fon için ödeme tutarı, oranı veya tarihi içeren resmî bir açıklama kaydı bulunmuyor. Ödeme planının açıklanması ödemenin yapıldığı anlamına gelmez; kısmi ödeme de bütün yükümlülüklerin karşılandığını göstermez.
Kurumlar, yürürlükteki koşullar ve değişiklik geçmişi
- Kurucu
- PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Saklama kuruluşu
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
- Tasfiyeyi yürütmekle görevli kurum
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
- ISIN
- ISIN kaydı eşleşmedi
- Yürürlükteki iade / ödeme koşulları
- İade koşullarında doğrulanmış bir değişiklik açıklanmadı.
Fon portföyü
Rapor / değerleme tarihi: 01 Temmuz 2026. Tutarlar fonun yayımlanmış portföy raporundaki değerlerdir; son fiyatla yeniden hesaplanmaz. Yüzdeler raporda belirtilen portföy ağırlıklarıdır, fon toplam değerine göre hesaplanmamıştır. Rapor tarihi ile fon değeri tarihi farklı olabilir — bu iki rakamdan fiyat kaybı, varlık satışı veya ödeme oranı çıkarılamaz.
Varlık türlerine göre dağılım
- Ters repo%39.95,51 milyar TL
- Devlet tahvili%21.32,94 milyar TL
- Nakit / para piyasası%18.92,6 milyar TL
- Özel sektör borçlanma aracı%17.82,45 milyar TL
- Kira sertifikası%2.1296,1 milyon TL
En büyük kalemler
- TPP BPP5,51 milyar TLTers repo· portföyün %19,8’i
- Devlet Tahvili TRT090130T12893,5 milyon TLDevlet tahvili· portföyün %3,2’i
- MEVDUAT aang874,7 milyon TLNakit / para piyasası· portföyün %3,2’i
- Devlet Tahvili TRT120826T16716 milyon TLDevlet tahvili· portföyün %2,6’i
- MEVDUAT QNB BANK A.S.626,6 milyon TLNakit / para piyasası· portföyün %2,3’i
- MEVDUAT BANKASI AŞ506,4 milyon TLNakit / para piyasası· portföyün %1,8’i
- EK TRPTMKSE2614367,3 milyon TLÖzel sektör borçlanma aracı· portföyün %1,3’i
- MEVDUAT TORKIVE AŞ337,5 milyon TLNakit / para piyasası· portföyün %1,2’i
- FİNMSKA TRPTMSFE2620277,7 milyon TLÖzel sektör borçlanma aracı· portföyün %1’i
- FİNSA TRPTMF2K2612273,9 milyon TLÖzel sektör borçlanma aracı· portföyün %1’i
Gelişmeler ve açıklamalar
- Tasfiye kararıSermaye Piyasası Kurulu · 20.09.2026 00:00
SPK 2026/62 sayılı Bülten: fon tasfiye usul ve esaslarındaki 3 aylık sürenin 6 ay olarak değiştirilmesi
20.09.2026 tarih ve 59/1710 sayılı Kurul kararı ile, 2026/61 sayılı Bülten'de duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarının (A/8) maddesindeki 3 aylık süre, tasfiye konusu fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak 6 ay olarak değiştirilmiştir. Bu süre yatırımcıya yapılacak ödemenin kesin tarihi değildir.
- Tasfiye kararıSermaye Piyasası Kurulu · 18.09.2026 18:00
SPK 2026/61 sayılı Bülten: tasfiye kapsamının güncellenmesi (131 fon) ve tasfiyeyi yürütecek saklama kuruluşlarının görevlendirilmesi
Kapsama bir fon daha eklenerek fon sayısı 131'e çıkarıldı. Tera Portföy fonlarının tasfiyesinde T. İş Bankası A.Ş., diğer altı şirketin fonlarında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. portföy saklayıcısı olarak yetkilendirildi.
- Tasfiye kararıSermaye Piyasası Kurulu · 17.09.2026 18:00
SPK 2026/60 sayılı Bülten: yedi portföy yönetim şirketinin yatırım fonlarının tasfiyesi ve TEFAS'ta işleme kapatılması
Kurul; Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy tarafından kurulan yatırım fonlarının TEFAS'ta işleme kapatılmasına ve tasfiye edilmesine karar verdi (130 fon).
- Temerrüt bildirimiKAP · 15.09.2026 16:52
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU (PNU) — Genel Açıklama
Katılma Payı İade Ödemeleri hk.
Sisteme alınma: 22.09.2026 22:47KAP
E-posta bildirimi al
PNU fonuyla ilgili doğrulanmış yeni resmî açıklama yayımlandığında e-posta gönderilir. Adresinizi doğrulamadan bildirim gönderilmez; her e-postada abonelikten çıkma bağlantısı bulunur.
Yorumlar ve sorular
PNU hakkındaki deneyiminizi paylaşın veya sorunuzu yazın. Yorumlar herkese açık görünür; resmî açıklama niteliği taşımaz.
- Yorumlar yükleniyor…