Portföy kapsamı

Fon portföylerindeki varlıklar

Aşağıdaki tutarlar, fonların yayımlanmış portföy raporlarındaki değerlerdir; farklı fonların raporları farklı değerleme tarihlerine ait olabilir. 49 fon için portföy raporu kaydı bulunuyor; 84 fon için sistemde kayıt yok. Kayıt olmaması sıfır varlık anlamına gelmez. Aynı varlık, mümkün olduğunda ISIN üzerinden birleştirilir; sınıflandırma doğrulanamayan kalemler türü belirtilmemiş olarak gösterilir.

Kapsam göstergesi

Raporu bulunan fonların takip edilen fonlara oranı

Raporu bulunan: 49
Kayıt bulunmayan: 84

Kayıt bulunmayan fonların tamamı, dönemsel portföy dağılımını kamuya açık veri akışında yayımlamayan serbest ve özel fonlardır: bu fonlar için kaynakta dönem (rapor tarihi) ve varlık listesi boş dönüyor. Fon değeri, birim pay fiyatı, getiri ve yatırımcı/para akışı bilgileri bu fonlarda mevcut ve kendi sayfalarında gösteriliyor. Dağılım yayımlandığı anda otomatik olarak buraya eklenir.

Varlık türüne göre dağılım

Hisse senedi%72.6
362,11 milyar TL
Ters repo%10.3
51,16 milyar TL
Nakit / para piyasası%7.0
34,84 milyar TL
Yatırım fonu%6.9
34,61 milyar TL
Özel sektör borçlanma aracı%2.0
10,02 milyar TL
Türev araç%0.9
4,25 milyar TL
Nakit / mevduat%0.4
1,98 milyar TL
Diğer%0.0
0 TL

En büyük kalemler

Destek Finans Faktoring A.Ş.74,27 milyar TL
Hisse senedi· 7 fonda
Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.57,43 milyar TL
Hisse senedi· 4 fonda
Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş.41,61 milyar TL
Hisse senedi· 5 fonda
Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş.32,67 milyar TL
Hisse senedi· 5 fonda
Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.19,53 milyar TL
Hisse senedi· 5 fonda
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.19,04 milyar TL
Hisse senedi· 6 fonda
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.18,56 milyar TL
Hisse senedi· 1 fonda
Takasbank Para Piyasası- BIAS14,63 milyar TL
Nakit / para piyasası· 1 fonda
HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)12,54 milyar TL
Yatırım fonu· 1 fonda
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.10,92 milyar TL
Hisse senedi· 6 fonda
Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.10,9 milyar TL
Hisse senedi· 4 fonda
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.10,88 milyar TL
Hisse senedi· 5 fonda
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON10,18 milyar TL
Yatırım fonu· 1 fonda
Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş.10,13 milyar TL
Hisse senedi· 5 fonda
TÜRKİYE9,14 milyar TL
Nakit / para piyasası· 5 fonda
AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON8,31 milyar TL
Yatırım fonu· 1 fonda
TRT190728T346,84 milyar TL
Ters repo· 1 fonda
TRT110832T195,62 milyar TL
Ters repo· 1 fonda
TPP BPP5,51 milyar TL
Ters repo· 1 fonda
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.5,47 milyar TL
Hisse senedi· 5 fonda
TRT190128T143,77 milyar TL
Ters repo· 1 fonda
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.3,75 milyar TL
Hisse senedi· 14 fonda
TRT090130T123,56 milyar TL
Ters repo· 1 fonda
TRD020828T143,51 milyar TL
Ters repo· 1 fonda
TRT080530T193,38 milyar TL
Ters repo· 2 fonda
T.REPO3,38 milyar TL
Ters repo· 2 fonda
Türk Hava Yolları A.O.3,31 milyar TL
Hisse senedi· 12 fonda
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.2,94 milyar TL
Hisse senedi· 12 fonda
TRT280531T142,88 milyar TL
Ters repo· 1 fonda
Akbank T.A.Ş.2,68 milyar TL
Hisse senedi· 15 fonda
Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.2,66 milyar TL
Hisse senedi· 4 fonda
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.2,43 milyar TL
Hisse senedi· 4 fonda
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.2,42 milyar TL
Hisse senedi· 12 fonda
Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.2,32 milyar TL
Hisse senedi· 5 fonda
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.2,17 milyar TL
Hisse senedi· 10 fonda
TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)2,06 milyar TL
Yatırım fonu· 2 fonda
Vadeli Mevduat TL - TÜRKIYE HALK1,98 milyar TL
Nakit / mevduat· 1 fonda
TRT120128T111,88 milyar TL
Ters repo· 1 fonda
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.1,7 milyar TL
Hisse senedi· 3 fonda
MİSYON1,56 milyar TL
Nakit / para piyasası· 2 fonda
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.1,55 milyar TL
Hisse senedi· 8 fonda
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.1,53 milyar TL
Hisse senedi· 14 fonda
Koç Holding A.Ş.1,49 milyar TL
Hisse senedi· 11 fonda
Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.1,45 milyar TL
Hisse senedi· 5 fonda
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.1,43 milyar TL
Hisse senedi· 4 fonda
Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.1,28 milyar TL
Hisse senedi· 1 fonda
ZİRAAT1,25 milyar TL
Nakit / para piyasası· 1 fonda
Türkiye İş Bankası A.Ş.1,23 milyar TL
Hisse senedi· 8 fonda
TRT130733T171,21 milyar TL
Ters repo· 1 fonda
TRT080131T121,2 milyar TL
Ters repo· 1 fonda