TMV
TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
- Fon değeri
- 5,15 milyar TL
- 21 Eylül 2026
- Yatırımcı kaydı
- 14.578
- 21 Eylül 2026
- Son birim fiyat
- 5,4902 TL
- 21 Eylül 2026
- Doğrulanan süreç
- 2/2 aşama
- Zamanla otomatik ilerlemez
Şu anda ne biliyoruz?
Temerrüt bildirildi · İade koşulları değişti
- Yürüten kurum
- TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Ödeme durumu
- Birim pay değeri ayda bir kez (ayın 15'i) hesaplanır; iade bedeli takip eden 10'uncu iş gününde ödenir.
Son gelişme
KAPTERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON — katılma payı iade ödemelerinde temerrüt
22.09.2026 17:11
- Son resmî gelişme
- 22.09.2026 17:11
- Son başarılı kaynak kontrolü
- 22.09.2026 23:07
- Sayısal veri tarihi
- 21 Eylül 2026
Bu bilgi nasıl doğrulandı?
- Temerrüt bildirildi — dayanak: resmî açıklamayı aç · yürürlük 21 Eylül 2026
- İade koşulları değişti — dayanak: resmî açıklamayı aç · yürürlük 17 Eylül 2026
- Yöntem ve kaynaklar: kaynaklar ve yöntem sayfası.
Durumu paylaş
TMV — TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON Durum: Temerrüt bildirildi, İade koşulları değişti Son doğrulanmış gelişme: 22 Eylül 2026 https://fontasfiye.com/fon/tmv
Kart, yukarıda gösterilen doğrulanmış kayıtlara ve 22 Eylül 2026 tarihli son gelişmeye dayanır.
TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON'un iade koşulları değişmiş olup, şu an için temerrüt bildirimi (aktif) durumu söz konusudur. Fon kurucusu TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş., 21.09.2026 tarihinde katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğunu belirtmiş ve aracı kurumlarla mutabakat ile likidite yönetimi süreçlerinin sürdüğünü açıklamıştır. Yeni iade esaslarına göre, birim pay değeri ayda bir kez (ayın 15'i) hesaplanacak ve iade bedelleri takip eden 10. iş gününde ödenecektir.
Bu özet, yalnızca sitedeki doğrulanmış kayıtlardan otomatik olarak yazılır. Resmî açıklama yerine geçmez ve yatırım tavsiyesi değildir.
Süreç takibi
İade koşulları süreci
Doğrulanan aşama 2/2Bütün aşamalar doğrulandı.
Dolum yalnızca resmî kaynakla doğrulanmış aşamalara dayanır; geçen gün sayısı süreç barını ilerletmez. Ayrıntı için aşamaya dokunun.
- Yürüten kurum
- TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Görev tanımı
- Kurucu portföy yönetim şirketi
- Ödeme / iade bilgisi
- Birim pay değeri ayda bir kez (ayın 15'i) hesaplanır; iade bedeli takip eden 10'uncu iş gününde ödenir.
Temerrüt ve ödeme süreci
Doğrulanan aşama 1/4Henüz doğrulanmayan aşama: Çözüm veya ödeme planı açıklandı
Dolum yalnızca resmî kaynakla doğrulanmış aşamalara dayanır; geçen gün sayısı süreç barını ilerletmez. Ayrıntı için aşamaya dokunun.
- Yürüten kurum
- TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Görev tanımı
- Kurucu portföy yönetim şirketi
- Ödeme / iade bilgisi
- Ödeme hakkında doğrulanmış açıklama yayımlanmadı.
Ödeme açıklamaları
Bu fon için ödeme tutarı, oranı veya tarihi içeren resmî bir açıklama kaydı bulunmuyor. Ödeme planının açıklanması ödemenin yapıldığı anlamına gelmez; kısmi ödeme de bütün yükümlülüklerin karşılandığını göstermez.
Kurumlar, yürürlükteki koşullar ve değişiklik geçmişi
- Kurucu
- TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Saklama kuruluşu
- T. İş Bankası A.Ş.
- Tasfiyeyi yürütmekle görevli kurum
- Henüz açıklanmadı
- ISIN
- ISIN kaydı eşleşmedi
- Yürürlükteki iade / ödeme koşulları
- Yürürlükteki esaslar (17.09.2026 tarihli KAP bildirimi 1664420): katılma payı birim pay değeri ayda bir kez (ayın 15'i) hesaplanır ve iade bedeli takip eden 10'uncu iş gününde ödenir. Önceki esaslara dönüldüğüne dair resmî açıklama bulunmamaktadır.
- Değişiklik geçmişi
- 17 Eylül 2026 — TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON — katılma payı alım satım (iade) esaslarının değiştirilmesi (yürürlük 17 Eylül 2026) kaynak
Fon portföyü
Rapor / değerleme tarihi: 06 Eylül 2026. Tutarlar fonun yayımlanmış portföy raporundaki değerlerdir; son fiyatla yeniden hesaplanmaz. Yüzdeler raporda belirtilen portföy ağırlıklarıdır, fon toplam değerine göre hesaplanmamıştır. Rapor tarihi ile fon değeri tarihi farklı olabilir — bu iki rakamdan fiyat kaybı, varlık satışı veya ödeme oranı çıkarılamaz.
Varlık türlerine göre dağılım
- Hisse senedi%94.933,58 milyar TL
- Nakit / para piyasası%2.91,03 milyar TL
- Türev araç%2.0717,3 milyon TL
- Özel sektör borçlanma aracı%0.148,6 milyon TL
- Yatırım fonu%0.07,5 milyon TL
- Diğer%0.00 TL
En büyük kalemler
- Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş.5,51 milyar TLHisse senedi· portföyün %12,1’i
- Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.5,51 milyar TLHisse senedi· portföyün %12,1’i
- Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.5,27 milyar TLHisse senedi· portföyün %11,6’i
- Destek Finans Faktoring A.Ş.4,34 milyar TLHisse senedi· portföyün %9,5’i
- Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş.3,47 milyar TLHisse senedi· portföyün %7,6’i
- Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.2,25 milyar TLHisse senedi· portföyün %4,1’i
- Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.1,24 milyar TLHisse senedi· portföyün %2,1’i
- Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş.1,13 milyar TLHisse senedi· portföyün %2,2’i
- TÜRKİYE1,03 milyar TLNakit / para piyasası· portföyün %2,3’i
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.972,8 milyon TLHisse senedi· portföyün %2,1’i
Gelişmeler ve açıklamalar
- Temerrüt bildirimiTera Portföy Yönetimi A.Ş. (KAP) · 22.09.2026 17:11
TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON — katılma payı iade ödemelerinde temerrüt
Kurucu, fonun katılma payı iade ödemelerinde 21.09.2026 tarihinde temerrüt durumu oluştuğunu; aracı kurumlarla mutabakat ve likidite yönetimi süreçlerinin sürdüğünü açıkladı.
- İade koşulu değişikliğiTera Portföy Yönetimi A.Ş. (KAP) · 17.09.2026 09:56
TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON — katılma payı alım satım (iade) esaslarının değiştirilmesi
Fonun katılma payı iade esasları değiştirildi: birim pay değeri ayda bir kez (ayın 15'i) hesaplanacak, iade bedelleri takip eden 10'uncu iş gününde ödenecek. Bildirim tek başına temerrüt beyanı değildir.
E-posta bildirimi al
TMV fonuyla ilgili doğrulanmış yeni resmî açıklama yayımlandığında e-posta gönderilir. Adresinizi doğrulamadan bildirim gönderilmez; her e-postada abonelikten çıkma bağlantısı bulunur.
Yorumlar ve sorular
TMV hakkındaki deneyiminizi paylaşın veya sorunuzu yazın. Yorumlar herkese açık görünür; resmî açıklama niteliği taşımaz.
- Yorumlar yükleniyor…