TMV
TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
- Fon değeri
- 5,15 milyar TL
- 21 Eylül 2026
- Yatırımcı sayısı
- 14.578
- 21 Eylül 2026
- Son birim fiyat
- 5,4902 TL
- 21 Eylül 2026
- Doğrulanan süreç
- 2/2 aşama
- Yalnız resmî kaynakla doğrulanınca ilerler
21 Eylül 2026 birim pay değerine göre · Kaynak: TEFAS verisi (Fonoloji). Yatırım tavsiyesi değildir.
Yatırımcı ve para akışı
- 1 hafta
- −16,38 milyar TL
- Yatırımcı −726
- 1 ay
- −17,19 milyar TL
- Yatırımcı +1.840
- 3 ay
- −6,3 milyar TL
- Yatırımcı +10.306
Yatırımcı sayısı 10 Eylül 2026 tarihindeki zirvesinde 15.449 iken 21 Eylül 2026 kaydında 14.578 görünüyor (−871 · −5,6%). Fon büyüklüğü zirvesi 45,96 milyar TL (08 Eylül 2026).
- Risk düzeyi
- 6 / 7 (7 en yüksek)
- Günlük dalgalanma (son 30 gün)
- %1,46
- Son bir yılda en sert değer kaybı
- %51,71
- Tüm yatırım fonları içindeki payı
- %0,09
- Büyüklük sırası (tüm fonlar arasında)
- 15. / 1.324 fon
- TEFAS işlem durumu
- tefas'ta işlem görmüyor
- Fon kategorisi
- Serbest Şemsiye Fonu
Net para akışı, fon büyüklüğündeki değişimin birim pay getirisiyle açıklanmayan kısmıdır: giren ya da çıkan yatırımcı parasını gösterir. Bu tutar bir kayıp değildir; fon değerindeki düşüşün ne kadarının fiyat düşüşünden, ne kadarının para çıkışından geldiğini ayırır. Ayrıntılı ayrıştırma aşağıdaki “Fon portföyü” bölümünde yer alır. Yatırımcı sayısının artması para girişi anlamına gelmez: küçük tutarlı yeni kayıtlar sayıyı yükseltirken büyük tutarlı çıkışlar aynı dönemde para akışını eksiye çevirebilir. Seri 29 Eylül 2025 tarihinden itibaren kullanıldı. Kaynak: TEFAS verisi (Fonoloji). Yatırım tavsiyesi değildir.
Şu anda ne biliyoruz?
Temerrüt bildirildi · İade koşulları değişti
- Yürüten kurum
- TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Ödeme durumu
- Birim pay değeri ayda bir kez (ayın 15'i) hesaplanır; iade bedeli takip eden 10'uncu iş gününde ödenir.
Son gelişme
KAPTERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON — katılma payı iade ödemelerinde temerrüt
22.09.2026 17:11
- Son resmî gelişme
- 22.09.2026 17:11
- Son başarılı kaynak kontrolü
- 08.11.2026 06:07
- Sayısal veri tarihi
- 21 Eylül 2026
Sayılar neden 21 Eylül 2026 tarihli? Bu fon için o tarihten sonra yeni bir resmî fon değeri ve birim pay fiyatı yayımlanmadı. Yukarıdaki tutarlar, getiri ve akış rakamlarının tamamı aynı 21 Eylül 2026 tarihli kayda dayanır; daha yeni bir kayıt yayımlandığında otomatik olarak güncellenir. Süreçle ilgili resmî açıklamalar bu tarihten sonra da takip edilmeye devam eder.
Bu bilgi nasıl doğrulandı?
- Temerrüt bildirildi — dayanak: resmî açıklamayı aç · yürürlük 21 Eylül 2026
- İade koşulları değişti — dayanak: resmî açıklamayı aç · yürürlük 17 Eylül 2026
- Yöntem ve kaynaklar: kaynaklar ve yöntem sayfası.
Durumu paylaşDoğrulanmış özeti bağlantısıyla gönder
🏦 TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
⚠️ Temerrüt bildirildi, İade koşulları değişti
SON DOĞRULANMIŞ GELİŞME
📰 TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON — katılma payı iade ödemelerinde temerrüt
📅 22 Eylül 2026 · 🏛️ Tera Portföy Yönetimi A.Ş. (KAP)
#TMV #YatırımFonu #FonTasfiye #KAP #SPK
Premium X paylaşımı; fon adı, güncel durum, son doğrulanmış gelişme, resmî kurum, tarih, tek bağlantı ve ilgili etiketlerle hazırlanır.
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen TMV kodlu serbest fonun katılma payı iade esasları değiştirilerek birim pay değerinin ayda bir hesaplanması ve ödemelerin takip eden 10'uncu iş gününde yapılması kararlaştırılmıştır. Kurucu kurum, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğunu, aracı kurumlarla mutabakat ve likidite yönetimi süreçlerinin sürdüğünü bildirmiştir. Tasfiye kapsamında olmayan fonun 21 Eylül 2026 verilerine göre 14.578 yatırımcısı ve 5.149.400.979,09 TL fon değeri bulunmaktadır.
Bu özet, yalnızca sitedeki doğrulanmış kayıtlardan otomatik olarak yazılır. Resmî açıklama yerine geçmez ve yatırım tavsiyesi değildir.
Süreç takibi
İade koşulları süreci
Doğrulanan aşama 2/2Bütün aşamalar doğrulandı.
Dolum yalnızca resmî kaynakla doğrulanmış aşamalara dayanır; geçen gün sayısı süreç barını ilerletmez. Ayrıntı için aşamaya dokunun.
- Yürüten kurum
- TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Görev tanımı
- Kurucu portföy yönetim şirketi
- Ödeme / iade bilgisi
- Birim pay değeri ayda bir kez (ayın 15'i) hesaplanır; iade bedeli takip eden 10'uncu iş gününde ödenir.
Temerrüt ve ödeme süreci
Doğrulanan aşama 1/4Henüz doğrulanmayan aşama: Çözüm veya ödeme planı açıklandı
Dolum yalnızca resmî kaynakla doğrulanmış aşamalara dayanır; geçen gün sayısı süreç barını ilerletmez. Ayrıntı için aşamaya dokunun.
- Yürüten kurum
- TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Görev tanımı
- Kurucu portföy yönetim şirketi
- Ödeme / iade bilgisi
- Ödeme hakkında doğrulanmış açıklama yayımlanmadı.
Ödeme açıklamaları
Bu fon için ödeme tutarı, oranı veya tarihi içeren resmî bir açıklama kaydı bulunmuyor. Ödeme planının açıklanması ödemenin yapıldığı anlamına gelmez; kısmi ödeme de bütün yükümlülüklerin karşılandığını göstermez.
Kurumlar, yürürlükteki koşullar ve değişiklik geçmişi
- Kurucu
- TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Saklama kuruluşu
- TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Tasfiyeyi yürütmekle görevli kurum
- Henüz açıklanmadı
- ISIN
- ISIN kaydı eşleşmedi
- Yürürlükteki iade / ödeme koşulları
- Yürürlükteki esaslar (17.09.2026 tarihli KAP bildirimi 1664420): katılma payı birim pay değeri ayda bir kez (ayın 15'i) hesaplanır ve iade bedeli takip eden 10'uncu iş gününde ödenir. Önceki esaslara dönüldüğüne dair resmî açıklama bulunmamaktadır.
- Değişiklik geçmişi
- 17 Eylül 2026 — TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON — katılma payı alım satım (iade) esaslarının değiştirilmesi (yürürlük 17 Eylül 2026) kaynak
Fon portföyü
Aşağıdaki dağılım 06 Eylül 2026 tarihli portföy raporuna dayanır. Tutarlar raporda yayımlanan değerlerdir; son fiyatla yeniden hesaplanmaz. Yüzdeler raporda belirtilen portföy ağırlıklarıdır, fon toplam değerine göre hesaplanmamıştır.
Fon büyüklüğü: iki tarih, iki ayrı resmî kayıt
Fonun portföy raporundaki toplam varlık değeri 06 Eylül 2026 tarihinde 35,39 milyar TL iken, 21 Eylül 2026 tarihli güncel fon değeri kaydında 5,15 milyar TL görünmektedir.
Bu iki rakam farklı tarihlere ait ayrı resmî kayıtlardır ve birbirine eşit olmak zorunda değildir; aralarındaki fark tek başına kayıp, varlık satışı veya iade tutarı olarak yorumlanamaz. Güncel etiketi yalnız en yeni tarihli kaydı işaretler. Aradaki değişimin ne kadarının birim pay düşüşünden, ne kadarının yatırımcı çıkışından geldiği hemen aşağıdaki karşılaştırmada satır satır gösterilir.
Varlık türlerine göre dağılım (06 Eylül 2026 tarihli rapor)
- Hisse senedi%94.933,58 milyar TL
- Nakit / para piyasası%2.91,03 milyar TL
- Türev araç%2.0717,3 milyon TL
- Özel sektör borçlanma aracı%0.148,6 milyon TL
- Yatırım fonu%0.07,5 milyon TL
- Diğer%0.00 TL
En büyük kalemler (06 Eylül 2026 tarihli rapor)
- Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş.5,51 milyar TLHisse senedi· portföyün %12,1’i
- Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.5,51 milyar TLHisse senedi· portföyün %12,1’i
- Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.5,27 milyar TLHisse senedi· portföyün %11,6’i
- Destek Finans Faktoring A.Ş.4,34 milyar TLHisse senedi· portföyün %9,5’i
- Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş.3,47 milyar TLHisse senedi· portföyün %7,6’i
- Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.2,25 milyar TLHisse senedi· portföyün %4,1’i
- Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.1,24 milyar TLHisse senedi· portföyün %2,1’i
- Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş.1,13 milyar TLHisse senedi· portföyün %2,2’i
- TÜRKİYE1,03 milyar TLNakit / para piyasası· portföyün %2,3’i
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.972,8 milyon TLHisse senedi· portföyün %2,1’i
Gelişmeler ve açıklamalar
- Temerrüt bildirimiTera Portföy Yönetimi A.Ş. (KAP) · 22.09.2026 17:11
TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON — katılma payı iade ödemelerinde temerrüt
Kurucu, fonun katılma payı iade ödemelerinde 21.09.2026 tarihinde temerrüt durumu oluştuğunu; aracı kurumlarla mutabakat ve likidite yönetimi süreçlerinin sürdüğünü açıkladı.
- İade koşulu değişikliğiTera Portföy Yönetimi A.Ş. (KAP) · 17.09.2026 09:56
TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON — katılma payı alım satım (iade) esaslarının değiştirilmesi
Fonun katılma payı iade esasları değiştirildi: birim pay değeri ayda bir kez (ayın 15'i) hesaplanacak, iade bedelleri takip eden 10'uncu iş gününde ödenecek. Bildirim tek başına temerrüt beyanı değildir.
E-posta bildirimi al
TMV fonuyla ilgili doğrulanmış yeni resmî açıklama yayımlandığında e-posta gönderilir. Adresinizi doğrulamadan bildirim gönderilmez; her e-postada abonelikten çıkma bağlantısı bulunur.
Yorumlar ve sorular
TMV hakkındaki deneyiminizi paylaşın veya sorunuzu yazın. Yorumlar herkese açık görünür; resmî açıklama niteliği taşımaz.
- Yorumlar yükleniyor…